معامله اسکالپ چیست؟ ویژگی، نحوه انجام اسکالپ ترید

در بازارهای مالی، بسیاری از معامله‌گران به دنبال روش‌هایی هستند که بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن سود کسب کنند. یکی از سریع‌ترین این روش‌ها اسکالپ ترید بوده، که با هدف انجام معاملات سریع و کسب سودهای کوچک اما مکرر طراحی شده است. معامله اسکالپ معمولاً در بازه‌های زمانی کوتاه انجام می‌شود، جایی که معامله‌گران از نوسانات جزئی قیمت بهره می‌برند.
برای اینکه بدانید اسکالپ (Scalp) چیست، باید ابتدا ابزارهای تکنیکال را به‌خوبی بشناسید و مدیریت ریسک را یاد بگیرید. این روش معاملاتی چالش‌های خاص خود را دارد، اما اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند استراتژی موثری برای کسب سود باشد. در ادامه این مقاله خواهید فهمیدکه معامله اسکالپ چیست و چگونه باید از ان در کسب سریع‌ترین و بیشترین سودها بهره ببرید.

هر آنچه که باید درمورد اسکالپ ترید بدانید

اسکالپ ترید (Scalp Trading) یا اسکالپینگ (scalping) یکی از روش‌های معاملات فشرده است که معامله‌گران با استفاده از آن می‌توانند از نوسانات کوتاه‌مدت بازار کسب سود کنند.
به دنبال درک بهتر این روش هستید، جدول زیر خلاصه‌ای از مهم‌ترین نکات آن را ارائه می‌دهد.

در جدول بالا با مفاهیم اولیه معامله به روش اسکالپ آشنا شدید و اگر به دنبال یادگیری کامل این روش و کسب سود از ترید کوتاه‌مدت هستید پیشنهاد می‌کنیم که در ادامه این مقاله همراه ما باشید تا هرچه بیشتر و عمیق‌تر در این مورد بیاموزید.

مقایسه معامله اسکالپ با دیگر سبکهای معاملاتی

Scalping یا معامله به روش اسکالپ، در مقایسه با سایر سبک‌های معاملاتی، بر سرعت بالا و سودهای کوچک اما مکرر تمرکز دارد در مقایسه نسبت به پارامتر زمان، سریع‌ترین این روش‌هاست.
در ادامه و در قالب جدولی تفاوت‌های اساسی میان این روش معاملات فشرده و دیگر انواع معاملات در دنیای کریپتوکارنسی را بررسی خواهیم کرد:

دقت داشته باشید که در جدول بالا اسکالپ ترید را از نظر پارامتر زمان با انواع سبکهای معاملاتی در بازار کریپتوکارنسی بررسی کردیم نه از نظر نوع و مقدار سرمایه‌گذاری.

منظور از معامله اسکالپ چیست؟

معامله اسکالپ یک سبک ترید کوتاه‌مدت است که در آن معامله‌گران با استفاده از نوسانات کوچک قیمت، سودهای سریع و مکرر کسب می‌کنند. این روش نیازمند تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) دقیق، سرعت عمل بالا و مدیریت ریسک حرفه‌ای است. اسکالپرها یا معامله گران اسکالپ معمولا از اهرم‌های بالا (در معاملات اهرمی معامله‌گر با قرض گرفتن سرمایه از پنلی که در آن ترید می‌کند، روی تغییرات کوچک با استفاده از اهرم‌های بالا سودهای زیادی می‌برد) و اندیکاتورهای تکنیکال برای شناسایی فرصت‌های ورود و خروج استفاده می‌کنند.

ویژگی ترید اسکالپ (Scalp Trading) چیست؟

Scalp Trading یا اسکالپینگ بر معاملات کوتاه‌مدت و سریع تمرکز دارد. یک معامله‌ گر اسکالپ (اسکالپ تریدر) معمولاً در بازارهای نقدشونده فعالیت می‌کند و از اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD و میانگین متحرک (MA) برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی بهره می‌برد. این روش نیازمند تمرکز بالا، تصمیم‌گیری سریع، مدیریت دقیق سرمایه و از همه مهمتر سواد بسیار زیاد در تحلیل تکنیکال است.

انواع استراتژی اسکالپینگ

معامله گران اسکالپ از استراتژی‌های مختلفی برای ورود به بازار و خروج سریع از آن استفاده می‌کنند. برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های اسکالپینگ عبارتند از:

• مبتنی بر اندیکاتورها (Indicator-based Strategy): استفاده از RSI، MACD و میانگین متحرک برای شناسایی نقاط ورود و خروج.
• پرایس اکشن (Price Action Strategy): تحلیل الگوهای کندلی و سطوح حمایت و مقاومت برای تصمیم‌گیری سریع.
• بریک‌اوت (Breakout Strategy): ورود به معامله هنگام شکست سطوح کلیدی قیمت.
• اسکالپ با فیبوناچی (Scalping with Fibonacci): استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی برای تعیین نقاط ورود.

تمامی استراتژی‌های بالا بر اساس معروف‌ترین و پراستفاده‌ترین تکنیک‌هایی هستند که در تحلیل تکنیکال خواهید آموخت. از تعدد این استراتژی‌ها نترسید، چرا که هر معامله گر اسکالپی معمولاً یکی از این روش‌ها را به عنوان تخصص خود برگزیده و سعی می‌کند در استفاده از آن به استادی برسد.

نحوه انجام معامله اسکالپ (scalp) به چه صورت است؟

حالا که می‌دانید معامله اسکالپینگ چیست بهتر است وارد آموزش مراحل انجام مرحله به مرحله آن شویم. معامله گران اسکالپ معمولاً در چهار مرحله این روش ترید را اجرایی می‌کنند:

انتخاب رمزارز مناسب

در اسکالپینگ نخستین گام انتخاب رمزارز مناسب است و تاثیر زیادی بر موفقیت معامله‌گر دارد. برخلاف دیگر سبک‌های معاملاتی که می‌توانند روی دارایی‌های مختلف اجرا شوند، اسکالپینگ نیازمند رمزارزهایی با نقدینگی بالا، حجم معاملاتی مناسب و نوسانات کافی است. اسکالپرها یا معامله گران اسکالپ معمولا به دنبال بازارهایی با شکاف قیمتی کم و واکنش سریع به تحلیل تکنیکال هستند.

برای اینکه بدانید شرایط لازم برای یک رمزارز مناسب معامله اسکالپ چیست، موارد زیر در مورد آن رمز ارز را حتما مد نظر قرار دهید:

• نقدشوندگی بالا: ارزهای دیجیتال پرمعامله مانند BTC، ETH، BNB معمولاً گزینه‌های بهتری هستند.
• نوسانات قیمتی کافی: رمزارزهایی که حرکات قیمت قابل توجهی دارند، فرصت‌های بیشتری برای ورود و خروج سریع فراهم می‌کنند.
• شکاف قیمت (اسپرد یا Spread) کم: تفاوت کم بین قیمت خرید و فروش، موجب کاهش هزینه‌های تراکنش می‌شود.
• حجم معاملاتی بالا: ارزهایی که در بازارهای بزرگ معامله می‌شوند، نقدشوندگی بالاتر و فرصت‌های بیشتری برای اسکالپینگ دارند.

لازم به توضیح است که شکاف قیمت یا اسپرد (Spread) در بازارهای مالی به تفاوت بین قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) یک دارایی اشاره دارد. این اختلاف قیمت نشان‌دهنده هزینه‌ای است که معامله‌گر برای ورود به یک معامله پرداخت می‌کند و این پارامتر در اسکالپ ترید بسیار مهم است.

تحلیل تکنیکال سریع

در Scalp Trading، معامله‌گران باید بتوانند تحلیل تکنیکال را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهند. برخی از ابزارهای مهم برای تحلیل سریع عبارتند از:

• اندیکاتور RSI: برای شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش.
• میانگین متحرک (MA): برای تعیین روند کلی بازار.
• باندهای بولینگر (Bollinger Bands): برای تشخیص نوسانات قیمت و نقاط ورود و خروج.
• الگوهای کندلی: مانند دوجی، چکش و ستاره صبحگاهی که سیگنال‌های مهمی برای اسکالپینگ ارائه می‌دهند.

پارامترهایی که یک تحلیلگر حرفه‌ای تکنیکال باید بلد باشد بسیارند و اندیکاتورهای تحلیل نیز روز به روز در حال افزایش، ولی مواردی که در این بخش مطرح کردیم معروف‌ترین آن‌ها در زمینه تشخیص سریع نوسان و مناسب یک معامله گر اسکالپ هستند.

مدیریت ریسک

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های معامله اسکالپ، مدیریت ریسک است. اسکالپرها باید از استراتژی‌هایی استفاده کنند که ریسک معاملات را کاهش دهد:

• تعیین حد ضرر (Stop Loss): برای جلوگیری از ضررهای بزرگ.
• مدیریت حجم معاملات: ورود با حجم مناسب برای کاهش ریسک.
• تنوع در معاملات: عدم تمرکز روی یک دارایی خاص و استفاده از چندین بازار برای کاهش ریسک.

یکی از بزرگترین مشکلاتی که معامله گران اسکالپ به آن مبتلا هستند، عادت کردن به یک روش یا استفاده از فقط یک کوین خاص در بازار کریپتوکارنسی‌ست، که باید با مطالعه بیشتر و یادگیری روش‌های تحلیلی جدید از این مشکل دوری کرده و با به روز شدن‌های هر روزه این بازار پر چالش همسو و همراه شوید.

اجرای معامله

پس از دانستن اینکه معامله ی اسکالپ چیست و تحلیل بازار و تعیین نقاط ورود و خروج، دیگر وقت آن است که به عنوان یک اسکالپر تازه نفس وارد عمل شوید و باید مراحل زیر را اجرا کنید:

• ورود سریع به معامله: استفاده از سفارشات لحظه‌ای (Market Order) برای ورود سریع
• خروج به‌موقع: بستن معامله در زمان مناسب برای کسب سود
• استفاده از اهرم (Leverage): برای افزایش سود، البته با رعایت مدیریت ریسک

دقت کنید که موارد فوق را خیلی خلاصه بیان کردیم و مثلا استفاده از اهرم در اسکالپ ترید برای شخص من حدود شش ماه طول کشید، پس درست است که معاملات فشرده اسکالپ در وقت صرفه‌جویی می‌کنند، ولی معامله گر اسکالپ شد روندی زمان‌بر و مستلزم دانش و تجربه کافیست.

عواملی موثر بر اسکالپ تریدینگ ارز دیجیتال چیست؟

حالا که معنی معامله اسکالپ را یاد گرفتید و مراحل اجرای آن را می‌دانید بد نیست بدانید اسکالپ ترید در بازار کریپتوکارنسی تحت تأثیر چندین عامل کلیدی قرار دارد که معامله‌گران باید به آن‌ها توجه کنند:

• نقدینگی بازار: ارزهای دیجیتال با حجم معاملاتی بالا مانند بیت‌کوین و اتریوم برای اسکالپینگ مناسب‌تر هستند.
• نوسانات قیمت: اسکالپرها از نوسانات سریع و لحظه‌ای برای کسب سود استفاده می‌کنند.
• اندیکاتورهای تکنیکال: ابزارهایی مانند RSI، MACD و باندهای بولینگر برای تحلیل سریع بازار.
• مدیریت سرمایه: تعیین حجم معاملات و حد ضرر برای کاهش ریسک.

حتما حالا که برای بار چندم نام مدیریت سرمایه و اندیکاتورها را شنیدید شاید به خودتان بگویید که: «صرفا دانستن اینکه اسکالپ در معامله چیست کافی نباشد!» و این پرسشی درست است، این تازه آغاز راه بوده و ابتدا باید به مدیریت سرمایه و کنترل بر رفتار معامله گری خودتان و ابزار تکنیکال تسلط پیدا کنید.

بعد از اسکالپ ترید با انواع معاملاتی دیگر آشنا شوید!

اسکالپ ترید یکی از روش‌های محبوب میان معامله‌گران بوده و تمرکز آن بر معاملات با سود کم و تعداد زیاد است. اما پس از یادگیری اسکالپ چیست و استفاده از این سبک معاملاتی، بهتر است با دیگر روش‌های معامله‌گری نیز آشنا شوید تا دید جامع‌تری نسبت به بازار داشته باشید.
پس از اسکالپ (Scalp) ترید می‌توان به سراغ معامله شورت چیست؟ رفت و به نتایج درخشانی رسید، در این زمینه پیشنهاد می‌کنیم مقاله برنامه خرید و فروش ارز دیجیتال را بخوانید. همچنین اگر دید بلندمدت‌تری دارید می‌توانید پس از مطالعه مقالات آموزش ترید ارز دیجیتال و چطور تریدر شویم به دنبال استراتژی‌های معاملاتی بلندمدتی مانند ترید موقعیتی (Position Trading) که برای تمرکز بر روندهای طولانی گزینه مناسبی‌ست. حالا که می‌دانید معامله اسکالپ چیست، در در روند اجرای این روش یا هرکدام از روش‌های دیگر که نام بردیم، تیم متخصصان صرافی لیدیا همراه و پاسخگوی شما خواهد بود.