بسیاری از افراد تصور می‌کنند تریدر حرفه ای کسی است که همیشه در بازارهای مالی فعال بوده و در حال خرید یا فروش ارز دیجیتال به صورت لحظه‌ای است! اما در واقع اکثریت همین تریدرها دچا ضررهای هنگفتی شده و به یکبار سرمایه یا بودجه خود را از دست می‌دهند! از این جهت بهتر است در بازار پرنوسان ارز دیجیتال در ابتدا با افزایش دانش و مهارت خود تبدیل به یک معامله گر حرفه ای شوید. اما چگونه یک تریدر ارز دیجیتال موفق شویم؟ و آیا برای تبدیل شدن به یک تریدر ماهر نیاز به هوش و تخصص خاصی است؟
به صورت خلاصه می‌توان گفت؛ مطالعه، یادگیری، استمرار، شناخت الگوها، تکنیک‌ها و استراتژی‌ها به شما کمک می‌کند تا بتوانید شانس موفقیت خود را برای افزایش سود در این بازارها افزایش دهید و اما در ادامه، پاسخ دقیق‌تری را برای سوال، چگونه تریدر شویم؟ شرح خواهیم پرداخت.
هر آنچه که برای ترید حرفه ای نیاز است
وقتی اولین معامله‌ام را انجام دادم، حس یک نابغه‌ی مالی را داشتم! چند درصد سود کردم و فکر کردم راه پولدار شدن را پیدا کرده‌ام. اما خیلی زود بازار جوابم را داد. چند معامله‌ی بد، چند تصمیم احساسی، بخش زیادی از سرمایه‌ام را از بین برد. تازه فهمیدم که ترید، بازی شانسی نیست. در نتیجه، شروع به یادگیری اصولی، مدیریت سرمایه و صبر ص کردم. حالا دیگر ترید برایم یک قمار هیجان‌انگیز نیست، بلکه یک مهارت حرفه‌ای است. هنوز هم گاهی ضرر می‌کنم، اما مهم‌تر این است که حالا می‌دانم چرا. بیاید نگاهی کلی به فاکتورهای حرفه‌ای ترید کردن بیندازیم.
| شرح مختصر مثال‌ها | لیست موارد مهم برای ترید حرفه ای |
| ترید کردن، تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، مدیریت ریسک و…. | کسب دانش از موارد پایه ای |
| روند، مومنتوم، حجمی، نوسان | شاخص‌های تحلیل تکنیکال |
| فارکس، کریپتوکارنسی، … | شناخت بازرهای مالی |
| قدرت نسبی (RSI) انواع میانگین متحرک یا (MA) مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک نسبی (SMA)، حجم تعادلی (OBV) ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) استوکاستیک (Stochastic) و….. | شناخت ابزارهای تحلیلی |
| پرچم (Flag) سروشانه (Head and Shoulder) مثلث‌ها (Triangles) مستطیل‌ها (Rectangular) فنجان و دسته (Cup and handle) سقف دوقلو و کف دوقلو (Double Bottom and Double Top) و……… | آشنایی با الگوهای پرایس اکشن |
| شاخص‌های بلاکچین مانند هش‌ریت، سختی استخراج در شبکه، حجم استیک‌های انجام‌شده، تکنومیکس (Tokenomics) شامل مکانیسم توزیع توکن و زمان‌بندی آن، مکانیسم توکن‌سوزی، وایت پیپر، نقشه‌ی توسعه یا Roadmap | شناخت الگوهای فاندامنتال |
| قانون یک درصد: منع ورود سرمایه بیش از یک درصد در معاملات تعیین حد ضرر و حد سود رعایت پراکندگی و پوشش‌دهی (Hedge) میانگین کم کردن و…. | تکنیک‌های مدیریت ریسک |
| ترید روزانه معامله موقعیت (Position Trading) اسکالپینگ معاملات روند نیوز تریدینگ معاملات نوسانی (Swing Trading) و…. | استراتژی‌های معاملاتی |
مهم‌ترین توصیه‌ای که می‌توان به افراد تازه کار کرد که می‌پرسند چگونه تریدر شویم؟ باید گفت، قبل از ورود به بازار، اول خودت را بشناس؛چون بزرگ‌ترین دشمن تو، ترس و طمع است! سپس شروع به افزایش اطلاعات پایه و استراتژی‌های معاملاتی کنید.
منظور از ترید کردن چیست؟
خرید و فروش ارزهای دیجیتال در بازارهای مالی مانند صرافی‌ها، پلتفرم‌ها و … را ترید کردن می‌نامیم. این فرایند به منظور دستیابی به سود در نتیجه تغییرات قیمتی که در لحظه اتفاق می‌افتد انجام می‌گیرد. در واقع هدف اصلی این معاملات، خرید با کف قیمت و فروش با سقف قیمت می‌باشد. تریدرها می‌توانند در بازارهای کریپتو انواع مختلفی از رمز ارزها را مبادله کنند. خب احتمالا بپرسید که ترید کردن چگونه انجام می‌شود؟ در ادامه مهم‌ترین روش‌های ترید را باهم بررسی می‌کنیم.
انواع روش‌های انجام ترید
ترید به روش‌های متنوعی قابل انجام است که هر روش، با توجه به فاکتورهایی مثل میزان سرمایه، هدف از انجام ترید، سابقه، انتظار سرمایه‌گذار و میزان تسلط تریدر به شاخص‌های تکنیکال و فاندامنتال انتخاب می‌شود. برخی از روش‌های مهم ترید که بر اساس اهداف و استراتژی‌های متنوعی انجام می‌شوند شامل:
- ترید روزانه ( Day Trading): ترید روزانه به معنی انجام معامله در طول یک روز است که هدف از انجام آن، دریافت سود از تغییرات قیمت در کوتاه مدت است.
- نوسان گیری ( Swing Trading): اگر تریدر بخواهد از نوسان‌های قیمت در مدت زمان چند روز تا چند هفته سود دریافت کند، روش نوسان‌گیری گزینه خوبی محسوب می‌شود.
- اسکالپینگ (Scalping): در این مدل از ترید، اسکالپرها معاملات سریعی در کسری از ثانیه ولی در تعداد زیاد انجام می‌دهند، زیرا به دنبال سودهای بسیار کوچک هستند.
- پوزیشن تریدینگ (Position Trading): اگر بخواهید ارز دیجیتال را برای مدت نسبتا طولانی بین ۳ تا ۱۲ ماه نگهداری کنید، می‌توانید از این روش ترید کمک بگیرید.
- سرمایه گذاری (Investing): این نوع از ترید مربوط به خرید و فروش ارزهای دیجیتال در طولانی مدت می‌شود. در واقع تریدرها معتقدند که هرچه زمان بیشتری بگذرد، ارزش ارزهای دیجیتال بیشتر می‌شود.
- معاملات محدود نوسان (Range Trading): از معروف‌ترین روش‌های ترید است که فرد، محدوده معینی جهت خرید و فروش ارزها تعین می‌کند.
اگر یک تریدر تازه‌کار هستید، بهتر است که ترید را با روش نوسان‌گیری شروع کنید زیرا، تایم کمی از شما می‌گیرد و امکان خرید موقعیت‌های ارزان کوتاه مدت را دارید. از طرفی، سوددهی نسبتا بالایی را ارائه می‌دهد و تنها نیازمند بررسی سیگنال‌ها و وضعیت‌های جدید خرید است.
چگونه یک تریدر ارز دیجیتال موفق شویم؟
یکی از رایج‌ترین سوالاتی که افراد پس از ورود به بازارهای کریپتو می‌کنند این است که چگونه تریدر شویم؟ در این بخش گام‌های اصلی تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای را معرفی می‌کنیم. البته مطالعه، به روز بودن و گذراندن دوره‌های آموزشی جزء اصلی حرفه‌ای شدن به حساب می‌آیند که باید جدای از این گام‌ها داشته باشید.
به صورت کلی اگر می‌خواهید یک تریدر حرفه ای شوید در ابتدا نیاز است که به صورت کامل بازار را بشناسید و با محک زدن خود، از طریق آزمون و خطاها و پیاده سازی استراتژی‌ها و سرمایه گذاری یا خرید و فروش با بودجه بسیار کم (در ابتدا) با روش‌های مختلف سرمایه گذاری و معامله گری به صورت عملی آشنا شوید و در انتها با سرمایه بیشتری وارد بازار مالی ارز دیجیتال یا کریپتو کارنسی شوید.
در ادامه به شرح هر یک از موارد مهم و ضروری خواهیم پرداخت:
آموزش اصول تجارت
فردی که قصد حرفه‌ای شدن در بازارهای مالی را دارد باید، ابتدا با اصول تجارت آشنا شوید. این اصول شامل یک سری استراتژی‌ها معاملاتی می‌شود که بایدها و نبایدها انجام معامله، مدیریت ریسک، ورود و خروج از آن را می‌آموزد. تا زمانی که نتوانید این اصول را به خوبی در معاملات خود پیاده سازی کنید، سود زیادی نصیبتان نمی‌شود.
یادگیری تکنیک ها و الگوها
مهم‌ترین گام در تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای، آموزش و یادگیری تکنیک‌های بازار مالی است. شاید به طور مستقیم نیاز به این اطلاعات نباشد ولی، هرچه با زبان و اصطلاحات صنعت ارز دیجیتال آشنایی بیشتری داشته باشید، منطق معاملات را بهتر درک خواهید کرد. از طرفی، اطلاعات قوی و درست باعث پیش‌بینی درست در طولانی مدت خواهد شد.
انتخاب ابزار مورد نظر برای تحلیل در هنگام ترید
انتخاب ابزارهای مناسب جهت تحلیل روندهای نوسانی قیمت، امری ضروری است. یعنی اگر می‌خواهید ترید حرفه ای کنید، باید بتوانید با کمک ابزارهای تکنیکال نقاط ورود و خروج، الگوهای قیمت و … را شناسایی کنید.
انتخاب بازار پیش رو برای ترید حرفه ای
انتخاب یک بازار مالی درست جزو کارهای ضروری برای هر تریدر محسوب می‌شود چون، هر بازار ویژگی و سختی‌های مربوط به خود را دارد. در صورتی که مدت کوتاهی از ورود شما به این بازار می‌گذرد، بهتر است با یک بازار شروع کنید. انتخاب بازار باید بر حسب استراتژی معاملاتی، میزان ریسک‌پذیری و غیره باشد.
مشخص کردن میزان سرمایه برای انجام ترید
معمولا بعد از اینکه تجربه کافی جهت انجام ترید را بدست آوردید، نوبت به معین کردن مقدار سرمایه لازم برای معاملات می‌رسد. بهتر است که همیشه بخشی از سرمایه خود را برای این کار در نظر بگیرید. یعنی آن میزان سرمایه اگر از دست برود مشکلی برای شما ایجاد نمی‌کند.
انتخاب یک ارز دیجیتال برای انجام ترید
در شروع ترید کردن بهتر است که یک ارز دیجیتال را برای معامله انتخاب کنید و از سردرگم کردن خود با چند ارز مختلف جلوگیری کنید. این کار باعث بدون برنامه ریزی وارد معاملات شدن و ضررهای زیاد به دلیل نداشتن تجربه کافی می‌شود. پس توصیه می‌کنیم به جای سردرگمی با چند ارز و به نتیجه نرسیدن، بر روی یک ارز تمرکز کنید و اصول حرفه‌ای شدن را بیاموزید.
مشخص کردن یک فرصت مناسب برای انجام یک ترید حرفه ای
از فاکتورهای مهمی که هر تریدر حرفه‌ای به آن توجه می‌کند، عدم تاثیرگذاری احساسات و عوامل روانی بر روی معاملات است. به بیان دیگر، باید تصمیمات تریدرها بر حسب منطق و تکنیک‌های معاملاتی باشد. تمامی این رویکردها باعث می‌شود که فرصت‌های مناسب ترید کردن را بیابید و از اشتباهات احتمالی جلوگیری کنید.
استفاده از روش‌های رایگان برای تست
یکی از روش‌های عالی برای افراد تازه کار، استفاده از حساب آزمایشی یا دمو است. در این حساب شما شاهد بازارهای شبیه سازی شده با بازارهای واقعی هستید که می‌توانید تمامی استراتژی‌ها و تکنیک‌های معاملاتی خود را تمرین کنید. این کار باعث می‌شود که نقاط مثبت و منفی خود را بشناسید و با ریسک کمتری وارد معاملات واقعی شوید.
تهیه گزارشی از نتیجه انجام ترید
پس از انجام ترید خوب است که یک گزارش دقیق از عملکرد خود داشته باشید. این کار باعث شناسایی نقاط قوت و ضعف، اشتباهات و ترفندهای جدید و کاربردی برای معاملات بعدی می‌شود. از طرفی، با دقت به تغییرات تازه بازار می‌توانید تکنیک‌های معاملاتی جدیدی طبق آن بکار بگیرید تا بتوانید، به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید.
نکاتی که یک تریدر ارز دیجیتال موفق باید بداند!
اگر در جست و جوی پاسخ سوال چگونه تریدر شویم هستید، باید بدانید که بازارهای مالی بسیار پر نوسان هستند و تنها کسانی می‌توانند در این بازارها تاب بیاورند که قوانین بازی را بلد باشند! پس بیاید ۱۰ قانون مهم برای ترید حرفه ای را باهم یاد بگیریم.
- به دلیل نوسانی بودن قیمت ارزهای دیجیتال، باید تنها مقدار کمی از سرمایه خود را در این معاملات قرار دهید تا در صورت ضرر، اختلالی در زندگی شما ایجاد نشود.
- در صورتی که به طور منظم میزان معینی از یک ارز دیجیتال مثلا هر هفته یا هر ماه مرتبا خریداری کنید، نوسانات بازار تاثیر کمتری بر سود شما خواهد گذاشت.
- جهت انتخاب پروژه‌هایی که وجود دارد، باید به مواردی همچون امنیت، تیم توسعه دهنده و مزیت‌های رقابتی دقت کنید.
- بهتر است ارزهای دیجیتالی انتخاب کنید که معتبر و باسابقه هستند چون، ریسک کمتری نسبت به سایرین دارند.
- جهت افزایش امنیت سرمایه‌های خود بهتر است که ارزهای دیجیتال خود را در کیف پول‌های سخت افزاری نگهداری کنید.
- هنگام انجام معاملات از غلبه کردن احساسات بر روی تصمیمات خود جلوگیری کنید.
- برای داشتن تصمیمات بهتر، خوب است که با مفاهیمی مانند قراردادهای هوشمند، مکانیزم اجماع و غیره آشنا شوید.
- آشنایی با به روزرسانی قوانین و مقررات حاکم بر معامله ارزهای دیجیتال جزو امور ضروری است.
- استفاده از ابزارهایی مثل اندیکاتور، قدرت نسبی و… در دریافت سیگنال‌های مفید جهت معامله ضروری است.
- برنامه‌ریزی و ارزیابی روند کار ، جزو اولویت‌های مهم در موفقیت بازارهای مالی محسوب می‌شود.
در نهایت برای حرفه‌ای شدن در بازارهای کریپتو باید از قبل، مسیر خود را مشخص و با اطلاعات پایه کافی وارد شوید. تا زمانی که نتوانید تحلیل درستی از نمودارهای نوسانی قیمت داشته باشید، قادر به کنترل شرایط بازار و رسیدن به سودهای بزرگ نخواهید بود.
چطور تریدر شویم؟ پیشنهاد مطالب مرتبط
تا اینجا به شرح کامل مواردی پرداختیم که به شما کمک می‌کنند تا یه تریدر حرفه ای شوید و بتوانید سود بالایی را از طریق خرید و فروش به موقع انواع رمز ارزها کسب نمایید حال می‌دانید که چگونه یک تریدر ارز دیجیتال موفق شویم! اما شاید بخواهید اطلاعات خود را درمورد معالمه کردن افزایش دهید.
به عنوان مثال دانستن موضوعاتی مانند: بهترین راه درآمد ارز دیجیتال، چطور ارز دیجیتال بخریم، بهترین ولت های ارز دیجیتال، درامد ترید، یادگیری ترید ارز دیجیتال، آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، معامله شورت چیست، معامله فیوچرز چیست، معامله مارجین چیست، بهترین سایت ترید و … از مواردی است که به شما کمک می‌کند تا با اطلاعات جامع‌تری نسبت به خرید یا فروش ارز دیجیتال اقدام کنید.